← Nazaj na seznam
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012 (ODLO)
MP_ODLO34494
# Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012 (ODLO)
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. seji dne 25. 9. 2012 sprejel
## O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | v eurih|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 55.157.709|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 48.617.163|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 35.551.140|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 24.286.140|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |703 DAVKI NA PREMOŽENJE | 10.404.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO | 860.500|
| |IN STORITVE | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 13.066.023|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU | 9.962.764|
| |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |711 TAKSE IN PRISTOJBINE | 14.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 352.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA | 320.300|
| |IN STORITEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 2.416.959|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 2.575.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 575.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN | 2.000.000|
| |NEOPREDMETENIH SREDSTEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73 |PREJETE DONACIJE | 11.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 11.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 3.786.035|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH | 3.735.335|
| |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ | 50.700|
| |SREDSTEV PRORAČUNA EU | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78 |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 168.411|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH | 168.411|
| |INSTITUCIJ | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 58.619.532|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 17.030.404|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 3.183.530|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV | 502.760|
| |ZA SOCIALNO VARNOST | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 12.532.114|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 647.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |409 REZERVE | 165.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 27.625.647|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |410 SUBVENCIJE | 1.966.454|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM | 10.136.004|
| |IN GOSPODINJSTVOM | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN| 396.467|
| |USTANOVAM | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 15.126.722|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 10.602.548|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.602.548|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 3.360.933|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |431 INVEST. TRANSF. PRAVNIM | 2.973.933|
| |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. | 387.000|
| |UPORABNIKOM | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I – II) | –3.461.823|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV | |
| |IN NALOŽB | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
| |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| |(750+751+752) | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
| |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |440 DANA POSOJILA | 0|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN | 0|
| |FINANČNIH NALOŽB | |
+------+------------------------------------------+-------------+
| |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN | 0|
| |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA | 0|
| |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V) | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE | 4.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE | 4.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 4.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA | 2.330.122|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA | 2.330.122|
+------+------------------------------------------+-------------+
| |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 2.330.122|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV | –1.291.945|
| |NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) | |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) | 2.169.878|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) | 3.461.823|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 2.263.975|
| |NA DAN 31. 12. 2011 | |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 evrov župan.
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 115.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 4.500.000,00 eurov.
Mestna občina Celje v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.