← Nazaj na seznam
Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 (ODLO)
MP_ODLO35191
# Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013 (ODLO)
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/0/8 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 18. seji dne 29. 1. 2013 sprejel
## O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2013
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v evrih
+-----+--------------------------------------------+------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 53.350.552|
+-----+--------------------------------------------+------------+
| |TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 45.738.767|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI | 33.479.759|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|700 |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 23.843.443|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|703 |DAVKI NA PREMOŽENJE | 8.703.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 933.316|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI | 12.259.008|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA| 10.289.505|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|711 |TAKSE IN PRISTOJBINE | 14.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|712 |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 352.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|713 |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 320.100|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 1.283.403|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI | 1.550.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|720 |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 250.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|721 |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|722 |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN | 1.300.000|
| |NEOPREDMETENIH SREDSTEV | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|73 |PREJETE DONACIJE | 8.750|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|730 |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 8.750|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|731 |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI | 5.971.588|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH| 5.775.753|
| |INSTITUCIJ | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|741 |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV| 195.835|
| |PRORAČUNA EU | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|78 |PREJETA SREDSTVA IZ EU | 81.447|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|787 |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH | 81.447|
| |INSTITUCIJ | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 57.727.158|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI | 14.076.534|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 3.127.370|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|401 |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 503.710|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 9.290.454|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 590.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|409 |REZERVE | 565.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI | 29.534.988|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|410 |SUBVENCIJE | 2.339.034|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|411 |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 10.104.062|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|412 |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN | 305.671|
| |USTANOVAM | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 16.786.221|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI | 11.700.951|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 11.700.951|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 2.414.685|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|431 |INVEST. TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, | 2.108.485|
| |KI NISO PU | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|432 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKOM | 306.200|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I – II) | –4.376.606|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 0|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
| |(750+751+752) | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA | 0|
| |KAPIT. DELEŽEV | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|750 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|751 |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|752 |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH | 0|
| |DELEŽEV | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|440 |DANA POSOJILA | 0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|441 |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH | 0|
| |NALOŽB | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|442 |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA | 0|
| |PRIVATIZACIJE | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE | 0|
| |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V) | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE | 4.500.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE | 4.500.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|500 |DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 4.500.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA | 2.361.127|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA | 2.361.127|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|550 |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 2.361.127|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | –2.237.733|
| |(I+IV+VII-II-V-VIII) | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) | 2.138.873|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) | 4.376.606|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. | |
| |2012 | |
+-----+--------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan.
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 515.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 4.500.000,00 evrov.
Mestna občina Celje v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.